ซื้อขาย กลยุทธ์ ที่ ใช้ เทคนิค การวิเคราะห์

การใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดกลยุทธ์การซื้อขายเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ Bollinger Bands เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ที่นักค้าและนักลงทุนใช้ในการวิเคราะห์อดีตและคาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคตและรูปแบบ ในกรณีที่ผู้นับถือลัทธิจารีตนิยมสามารถติดตามรายงานทางเศรษฐกิจและรายงานประจำปีได้ ผู้ค้าทางเทคนิคพึ่งพาตัวชี้วัดเพื่อช่วยในการตีความตลาด เป้าหมายในการใช้ตัวบ่งชี้คือการระบุโอกาสทางการค้า ตัวอย่างเช่นการครอสโอเวอร์เฉลี่ยเคลื่อนที่มักคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม ในกรณีนี้การใช้ตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปยังแผนภูมิราคาช่วยให้ผู้ค้าสามารถระบุพื้นที่ที่แนวโน้มอาจมีการเปลี่ยนแปลง รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างของแผนภูมิราคาที่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 ช่วง รูปที่ 1: QQQQ มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 ครั้ง แหล่งที่มา: แผนภูมิที่สร้างขึ้นด้วย TradeStation กลยุทธ์ในทางกลับกันมักใช้ตัวบ่งชี้ในลักษณะที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกฎการเข้าออกและกฎการจัดการการค้า กลยุทธ์คือชุดที่ชัดเจนของกฎที่ระบุเงื่อนไขที่แน่นอนภายใต้การค้าจะได้รับการจัดตั้งขึ้นการจัดการและปิด โดยปกติกลยุทธ์จะรวมถึงการใช้ตัวบ่งชี้อย่างละเอียดหรือตัวบ่งชี้หลายตัวเพื่อบ่งบอกถึงกรณีที่กิจกรรมการค้าจะเกิดขึ้น (ขุดลึกลงไปในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อ่าน Simple Vs ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสด็จพระราชดำตุ) ในขณะที่บทความนี้ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การซื้อขายเฉพาะใด ๆ จะทำหน้าที่เป็นคำอธิบายว่าตัวชี้วัดและกลยุทธ์แตกต่างกันอย่างไรและวิธีการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยนักวิเคราะห์ด้านเทคนิค ระบุการตั้งค่าการซื้อขายความน่าจะเป็นสูง (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่การสร้างกลยุทธ์การซื้อขายของคุณเอง) ตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคจำนวนมากขึ้นมีไว้สำหรับผู้ค้าที่จะศึกษารวมถึงผู้ที่อยู่ในโดเมนสาธารณะเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือออสซิลเลเตอร์แบบสุ่ม รวมถึงตัวชี้วัดที่เป็นกรรมสิทธิ์ในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ผู้ค้าจำนวนมากพัฒนาตัวบ่งชี้ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง บางครั้งด้วยความช่วยเหลือของโปรแกรมเมอร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่มีตัวแปรที่กำหนดโดยผู้ใช้ซึ่งจะช่วยให้ผู้ค้าสามารถปรับใช้ปัจจัยการผลิตที่สำคัญ ๆ เช่นช่วงเวลาย้อนกลับ (ข้อมูลทางประวัติศาสตร์จะถูกนำมาใช้เพื่อสร้างการคำนวณ) เท่าใดเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของพวกเขา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เช่นค่าเฉลี่ยของราคาหลักทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ช่วงเวลาระบุไว้ในประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้จะเฉลี่ย 50 วันก่อนกิจกรรมราคาซึ่งโดยปกติจะใช้ราคาปิดหลักทรัพย์ในการคำนวณ (แม้ว่าจะใช้ราคาอื่น ๆ เช่นเปิดสูงหรือต่ำก็ได้) ผู้ใช้กำหนดความยาวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รวมถึงจุดราคาที่จะใช้ในการคำนวณ (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดดูที่บทแนะนำการสอนเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของเรา) ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์คือชุดของวัตถุประสงค์กฎเกณฑ์ที่กำหนดเมื่อผู้ค้าจะดำเนินการ โดยปกติกลยุทธ์จะรวมทั้งตัวกรองการค้าและทริกเกอร์ซึ่งมักใช้ตัวบ่งชี้ ตัวกรองการค้าระบุเงื่อนไขการตั้งค่าเงื่อนไขการค้าเรียกว่าเมื่อต้องดำเนินการใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่างเช่นตัวกรองการค้าอาจเป็นราคาที่ปิดเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เกิดขึ้นจริงที่ทำให้ผู้ประกอบการค้าสามารถทำหน้าที่ AKA เส้นในทรายได้ ทริกเกอร์การค้าอาจเกิดขึ้นเมื่อราคาถึงขีดบนแถบที่ละเมิดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน รูปที่ 2 แสดงกลยุทธ์ที่ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 ช่วงโดยมีการยืนยันจาก RSI รายการการค้าและทางออกจะแสดงด้วยลูกศรสีดำขนาดเล็ก รูปที่ 2: แผนภูมิ QQQQ แสดงธุรกิจการค้าที่สร้างขึ้นโดยใช้กลยุทธ์ตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 ช่วง สัญญาณการซื้อเกิดขึ้นที่แถบเปิดถัดไปหลังจากที่ราคาปิดเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ กลยุทธ์ใช้เป้าหมายกำไรเพื่อออก แหล่งที่มา: แผนภูมิที่สร้างขึ้นด้วย TradeStation เพื่อให้ชัดเจนกลยุทธ์ไม่ใช่แค่ซื้อเมื่อราคาเคลื่อนไปเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ นี่เป็นการหลีกเลี่ยงมากเกินไปและไม่ได้ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนสำหรับการดำเนินการใด ๆ นี่คือตัวอย่างของคำถามบางข้อที่ต้องตอบเพื่อสร้างกลยุทธ์วัตถุประสงค์: จะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบใดรวมถึงความยาวและจุดราคาที่จะใช้ในการคำนวณราคาที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ควรปรับขึ้น การค้าจะถูกป้อนทันทีที่ราคาเคลื่อนไปตามระยะทางที่ระบุไว้เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เมื่อปิดบาร์หรือที่ส่วนถัดไปของบาร์ถัดไปคำสั่งซื้อใดที่จะใช้ในการวาง Market Trade Limit จำนวนสัญญาหรือจำนวนหุ้นจะเท่าใด สิ่งที่เป็นกฎการจัดการเงินกฎการออกคืออะไรคำถามเหล่านี้ทั้งหมดต้องได้รับการตอบเพื่อพัฒนาชุดกฎที่กระชับเพื่อสร้างกลยุทธ์ การใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคเพื่อพัฒนากลยุทธ์ตัวบ่งชี้ไม่ใช่กลยุทธ์การซื้อขาย ตัวบ่งชี้สามารถช่วยผู้ค้าในการระบุสภาวะตลาดได้โดยใช้กลยุทธ์เป็นกฎของผู้ค้า: ตัวบ่งชี้ถูกตีความและใช้เพื่อคาดเดาเกี่ยวกับกิจกรรมการตลาดในอนาคตได้อย่างไร มีเครื่องมือการซื้อขายทางเทคนิคหลายประเภทที่แตกต่างกันรวมถึงแนวโน้มปริมาณตัวบ่งชี้ความผันผวนและโมเมนตัม บ่อยครั้งที่ผู้ค้าจะใช้ตัวชี้วัดหลายตัวเพื่อสร้างกลยุทธ์แม้ว่าจะมีการแนะนำตัวชี้วัดประเภทต่างๆเมื่อใช้มากกว่าหนึ่งตัวก็ตาม การใช้ตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกันสามประเภทเดียวกัน - โมเมนตัมเช่น - ผลในการนับหลายของข้อมูลเดียวกันเป็นระยะทางสถิติที่เรียกว่า multicollinearity ควรหลีกเลี่ยง multicollinearity เนื่องจากมีผลซ้ำซ้อนและทำให้ตัวแปรอื่น ๆ มีความสำคัญน้อยลง ผู้ค้าควรเลือกตัวบ่งชี้จากหมวดหมู่ต่างๆเช่นตัวบ่งชี้หนึ่งโมเมนตัมและตัวบ่งชี้แนวโน้มหนึ่งตัว บ่อยครั้งหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่ใช้สำหรับการยืนยันคือเพื่อยืนยันว่าไฟสัญญาณอื่นทำหน้าที่เป็นสัญญาณที่ถูกต้อง (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดดูที่พื้นฐานเกี่ยวกับการถดถอยสำหรับการวิเคราะห์ทางธุรกิจ) ตัวอย่างเช่นกลยุทธ์เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักอาจใช้การใช้ตัวบ่งชี้โมเมนตัมเพื่อยืนยันว่าสัญญาณการซื้อขายถูกต้อง ตัวบ่งชี้หนึ่งค่าคือดัชนีความแรงของสัมพัทธ์ (RSI) ซึ่งเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงราคาเฉลี่ยของช่วงก้าวหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาเฉลี่ยของช่วงการลดลง เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น RSI มีอินพุตตัวแปรที่กำหนดโดยผู้ใช้รวมถึงการกำหนดว่าระดับใดจะแสดงถึงเงื่อนไขที่ซื้อจนเกินไปและขายเกิน RSI สามารถใช้ยืนยันสัญญาณที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้ สัญญาณคัดค้านอาจบ่งชี้ว่าสัญญาณไม่น่าเชื่อถือและควรหลีกเลี่ยงการค้า ตัวบ่งชี้และตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะต้องมีการวิจัยเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับรูปแบบการค้าและความเสี่ยง ข้อดีอย่างหนึ่งในการกำหนดกฎการซื้อขายเป็นกลยุทธ์คือการช่วยให้ผู้ค้าสามารถใช้กลยุทธ์กับข้อมูลที่ผ่านมาเพื่อประเมินว่ากลยุทธ์นี้จะมีผลอย่างไรในอดีตกระบวนการที่เรียกว่า backtesting แน่นอนว่านี่ไม่ได้รับประกันผลในอนาคต แต่ก็สามารถช่วยในการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายที่มีกำไรได้อย่างแน่นอน อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของการทำ backtesting อ่าน Backtesting and Forward Testing: ความสำคัญของความสัมพันธ์) โดยไม่คำนึงถึงตัวชี้วัดใดกลยุทธ์จะต้องระบุว่าตัวชี้วัดจะถูกตีความและแม่นยำว่าจะดำเนินการอย่างไร ตัวชี้วัดคือเครื่องมือที่ผู้ค้าใช้เพื่อพัฒนากลยุทธ์ที่พวกเขาไม่ได้สร้างสัญญาณการซื้อขายด้วยตัวเอง ความคลุมเครือใด ๆ อาจนำไปสู่ปัญหา การเลือกตัวบ่งชี้เพื่อพัฒนายุทธวิธีประเภทของตัวบ่งชี้ที่พ่อค้าใช้ในการพัฒนายุทธศาสตร์ขึ้นอยู่กับประเภทของกลยุทธ์ที่เขาหรือเธอประสงค์จะสร้าง นี้เกี่ยวข้องกับรูปแบบการค้าและความเสี่ยงความอดทน ผู้ค้าที่แสวงหาการเคลื่อนไหวในระยะยาวที่มีผลกำไรมหาศาลอาจมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ตามแนวโน้มและใช้ตัวบ่งชี้แนวโน้มเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ พ่อค้าที่สนใจในการเคลื่อนไหวขนาดเล็กที่มีกำไรน้อยบ่อยอาจจะมีความสนใจในกลยุทธ์ขึ้นอยู่กับความผันผวน อีกครั้งอาจใช้ตัวบ่งชี้ประเภทต่างๆเพื่อยืนยัน รูปที่ 2 แสดงตัวบ่งชี้ทางเทคนิคทั้งสี่ประเภทด้วยตัวอย่างของแต่ละข้อ รูปที่ 3: ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคทั้งสี่ประเภท ผู้ค้ามีตัวเลือกในการซื้อระบบการซื้อขายกล่องดำซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ในเชิงพาณิชย์ ความได้เปรียบในการซื้อระบบกล่องสีดำเหล่านี้คือการวิจัยและการทำ backtesting ทั้งหมดที่ทำขึ้นสำหรับนักลงทุนที่เสียเปรียบคือผู้ใช้กำลังบินตาบอดเนื่องจากวิธีการดังกล่าวมักไม่ได้รับการเปิดเผยและผู้ใช้มักไม่สามารถปรับแต่งได้ เพื่อสะท้อนถึงรูปแบบการซื้อขายของเขาหรือเธอ (เรียนรู้ว่าระบบแบล็คบ็อกซ์ทำงานร่วมกับ ETF อัจฉริยะในการทำให้ผลงานของคุณคมชัดขึ้นด้วย ETF อัจฉริยะ) ข้อสรุปตัวบ่งชี้เพียงอย่างเดียวไม่ทำให้เกิดสัญญาณการซื้อขาย ผู้ค้าแต่ละรายต้องกำหนดวิธีการที่แน่นอนซึ่งจะใช้ตัวชี้วัดเพื่อบ่งบอกถึงโอกาสทางการค้าและเพื่อพัฒนากลยุทธ์ สามารถใช้ตัวบ่งชี้ได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องรวมไว้ในกลยุทธ์ แต่กลยุทธ์การซื้อขายทางเทคนิคมักมีตัวบ่งชี้อย่างน้อยหนึ่งประเภท การระบุชุดกฎอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกับกลยุทธ์ช่วยให้ traders สามารถทำ backtest เพื่อกำหนดความสามารถในการทำงานของกลยุทธ์เฉพาะได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ค้าเข้าใจถึงความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ของกฎหรือกลยุทธ์ที่ควรจะทำในอนาคตอย่างไร นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ค้าด้านเทคนิคเนื่องจากช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถช่วยในการตัดสินใจได้ว่าจะถึงเวลาที่จะปิดตำแหน่งหรือไม่ ผู้ค้ามักพูดถึงจอกศักดิ์สิทธิ์ (Holy Grail) ซึ่งเป็นความลับทางการค้าอันหนึ่งที่จะนำไปสู่การทำกำไรได้ทันที แต่ไม่มีกลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบที่จะรับประกันความสำเร็จสำหรับนักลงทุนแต่ละราย พ่อค้าแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะอารมณ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงและบุคลิกภาพ ดังนั้นผู้ค้าแต่ละรายจึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่พร้อมใช้งานหลากหลายวิธีการค้นคว้าวิธีดำเนินการตามความต้องการของแต่ละบุคคลและพัฒนากลยุทธ์ตามผล (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ Survive The Trading Game) ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการใช้จ่ายทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจและผลกระทบต่อผลผลิตและอัตราเงินเฟ้อ เศรษฐศาสตร์ของเคนส์ได้รับการพัฒนา การถือครองสินทรัพย์ในพอร์ตลงทุน การลงทุนในพอร์ทจะทำโดยคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน นี้. อัตราส่วนที่พัฒนาขึ้นโดย Jack Treynor ว่ามาตรการผลตอบแทนที่ได้รับเกินกว่าที่อาจได้รับในความเสี่ยง การซื้อหุ้นคืน (Repurchase) ของ บริษัท เพื่อลดจำนวนหุ้นในตลาด บริษัท การคืนเงินภาษีคือการคืนเงินภาษีที่จ่ายให้กับบุคคลหรือครัวเรือนเมื่อหนี้สินภาษีที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าจำนวนเงิน มูลค่าทางการเงินของสินค้าสำเร็จรูปและบริการที่ผลิตภายในพรมแดนของประเทศในระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจงการจัดทำกลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิคถ้าคุณมีตัวชี้วัดหนึ่งสำหรับการซื้อขายทางเทคนิคการวิเคราะห์สิ่งที่จะเป็นฉันมีส่วนร่วมใน webinar การซื้อขายในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ฉันแสดงให้เห็น กลยุทธ์บางอย่างเกี่ยวกับ 1,000 พ่อค้า คำถามที่ฉันได้ถามมากที่สุดอย่างต่อเนื่องโดยผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 20 คนเพื่อให้เป็นตัวบ่งชี้ที่ฉันโปรดปรานในการวิเคราะห์กลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิค คำอธิบายของฉันค่อนข้างง่ายตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดคือตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของตลาดที่คุณกำลังซื้อขายอยู่ แม้ว่าคำตอบของฉันถูกต้องและถูกต้อง แต่ฉันก็สามารถบอกได้ว่าคำตอบของฉันไม่ชัดเจนและไม่ตอบสนองความอยากรู้ของผู้ค้าส่วนใหญ่ หลังจากจบการสัมมนาฉันได้รับคำถามเป็นครั้งสุดท้ายคำถามที่แตกต่างกันเล็กน้อย คำถามคือ 8220 ถ้าคุณต้องเลือกตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพียงตัวเดียวตัวชี้วัดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คำตอบของฉันรวดเร็วและเร็วแค่ไหนก็จะเป็นค่าเฉลี่ยเลขยกกำลัง 20 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาคือการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่าย ก่อนที่คอมพิวเตอร์จะถูกใช้อย่างกว้างขวางในการวิเคราะห์ตลาดผู้ค้าอาศัยดัชนีตัวชี้วัดที่เรียบง่ายเนื่องจากใช้งานง่ายและง่ายต่อการคำนวณ ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันให้เพิ่มราคาปิดของ 10 วันที่ผ่านมาและหารด้วย 10 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันคำนวณโดยการเพิ่มราคาปิดในช่วง 20 วันและหารด้วย 20 และ อื่น ๆ เมื่อผู้ค้าเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ในช่วงต้นทศวรรษที่ 70 พวกเขาต้องการหาวิธีที่จะทำให้การปรับปรุงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาต้องการหาหนทางที่จะสร้างความล่าช้าน้อยลงระหว่างตลาดที่พวกเขากำลังวิเคราะห์และตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่แท้จริงไม่เร็วพอที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ผันผวน ผู้ค้าต้องการตัวบ่งชี้ที่คล้ายกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่าย แต่จะให้น้ำหนักมากขึ้นกับการดำเนินการด้านราคาเมื่อเร็ว ๆ นี้และไม่ค่อยมีผลต่อราคาที่ผ่านมา คุณสามารถดูได้ในตัวอย่างนี้ว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดาตอบสนองต่อการดำเนินการด้านราคาได้ไกลกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสี้ยว นี่คือเหตุผลหลักว่าทำไมผู้ค้าระยะสั้นส่วนใหญ่และผู้ค้ารายวันใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แทนแทนที่จะเป็นแบบที่เรียบง่าย แจ้งให้ทราบว่าสายสีแดงเป็นแบบไดนามิกมากขึ้นกว่าเส้นสีเขียวลองดูตัวอย่างของวิธีการที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาเร็วกว่าที่จะทำปฏิกิริยาเมื่อใช้เทรนด์การวิเคราะห์ทางเทคนิค ในขั้นตอนนี้คุณจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาเร็วกว่าเท่าไรที่ทำปฏิกิริยากับสต็อกที่พลิกกลับขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่แทบไม่เคลื่อนไหวขณะที่สต๊อกกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมาก เส้นสีเขียวแทบจะไม่เคลื่อนไปในขณะที่สต็อกจะได้รับ Momentum ที่สำคัญขึ้นไปวิธีที่ดีที่สุดในการใช้ประโยชน์จากค่าเฉลี่ยเลขยกตัวอย่างในช่วง 2-3 วันถัดไปผมจะแสดงวิธีการซื้อขายที่สมบูรณ์แบบซึ่งผมสร้างขึ้นเมื่อหลายปีก่อนซึ่งขึ้นอยู่กับตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เป็นตัวชี้วัด เนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงเส้นเป็นแบบไดนามิกมากและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดฉันมักจะใช้มันเพื่อค้ากลยุทธ์ pullback หรือ retracement สิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือปรับค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนที่แบบเสวนาไปเป็น 20 วัน วันที่ 20 เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับหุ้นที่มีความผันผวนมากที่สุดตลาดล่วงหน้าและตลาดสกุลเงิน หากคุณกำลังซื้อขายวันใช้ 20 บาร์แทน 20 วัน หลังจากที่คุณปรับการตั้งค่าที่คุณต้องการหาหุ้นหรือตลาดอื่นที่มีการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา 20 วัน ยิ่งราคาอยู่ห่างจากค่าเฉลี่ยเท่าไรดีเท่านั้น คุณสามารถดูได้ในตัวอย่างนี้ว่าหุ้นซื้อขายที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ นี่คือตัวกรองที่ยอดเยี่ยมสำหรับการค้นหาหุ้นหรือตลาดอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มเป็นอย่างมาก คุณต้องการหาหุ้นหรือตลาดอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก EMA ขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบหุ้นหรือตลาดที่คุณกำลังซื้อขายอยู่และรอให้ตลาดทำการซื้อขายได้อย่างสมบูรณ์ต่ำกว่าวันที่ 20 EMA ตัวอย่างนี้แสดงให้คุณเห็นว่าฉันหมายถึงอะไร คุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับสูงไม่ได้แตะ EMA และซื้อขายได้อย่างสมบูรณ์ด้านล่าง หุ้นที่ปรับตัวขึ้นและภายในไม่กี่วันจะลดลงต่ำกว่า EMA ขั้นตอนต่อไปหลังจากที่หุ้นหรือตลาดอื่น ๆ ที่คุณซื้อขายลดลงต่ำกว่า 20 วัน EMA จะรอให้ตลาดทำการซื้อขายอีกครั้งภายในวัน EMA 20 วัน คุณสามารถดูได้ว่าสต็อกลดลงเพียงไม่กี่วันก่อนที่จะกลับมามีแนวโน้มที่ดีขึ้นนี่เป็นสัญญาณที่ดี ถ้าสต็อกที่จะอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมานานกว่าหนึ่งสัปดาห์ฉันอาจจะเป็นบิตกังวลเกี่ยวกับโมเมนตัมอย่างต่อเนื่อง การเคลื่อนตัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นระยะเวลาสั้น ๆ นี่คือรูปแบบทั้งหมดที่มีลักษณะเป็นแผนภูมิหนึ่ง คุณจะได้รับความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับวิธีที่ EMA 20 วันมีส่วนช่วยในการกรองตลาดที่มีแนวโน้มสูงและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นวิธีระบุว่าการดึงออกไปจากแนวโน้มหลัก ๆ ในวันพรุ่งนี้ฉันจะสาธิตวิธีการป้อนคำสั่งโดยใช้วิธีนี้อย่างถูกต้องวิธีการคำนวณระดับการหยุดขาดทุนของคุณและวิธีการวัดเป้าหมายกำไรของคุณด้วยเช่นกัน นี่เป็นสัปดาห์ที่วุ่นวายเพื่อเตรียมพร้อมเรียนรู้กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ฉันชอบ สรุปผมหวังว่าคุณจะได้เห็นว่าเหตุใด EMA 20 วันจึงเป็นตัวบ่งชี้ที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุดสำหรับการวิเคราะห์กลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิค คอยติดตามเซสชันในวันพรุ่งนี้ฉันสัญญาว่าจะเป็นที่ยอดเยี่ยม โดย Roger Scott ผู้เทรนเนอร์อาวุโสด้านการตลาด GeeksStock-Picking Strategies: การวิเคราะห์ทางเทคนิค 1313 การวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการตรงกันข้ามกับการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นพื้นฐานของทุกวิธีที่ได้รับการสำรวจในบทแนะนำนี้ นักวิเคราะห์ด้านเทคนิคหรือช่างเทคนิคเลือกหุ้นโดยการวิเคราะห์สถิติที่สร้างขึ้นจากกิจกรรมการตลาดราคาและปริมาณในอดีต บางครั้งก็เรียกว่า chartists นักวิเคราะห์ด้านเทคนิคมองไปที่แผนภูมิที่ผ่านมาของราคาและตัวชี้วัดที่แตกต่างกันเพื่อให้การอนุมานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในอนาคตของราคาหุ้น ปรัชญาการวิเคราะห์ทางเทคนิคในหนังสือของเขา Charting Made Easy ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ด้านเทคนิค John Murphy แนะนำผู้อ่านให้ศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิค อธิบายสถานที่และเครื่องมือพื้นฐาน ที่นี่เขาอธิบายทฤษฎีพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิค: การวิเคราะห์แผนภูมิ (หรือที่เรียกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิค) คือการศึกษาการดำเนินการของตลาดโดยใช้แผนภูมิราคาเพื่อคาดการณ์ทิศทางราคาในอนาคต หลักพื้นฐานของปรัชญาทางเทคนิคคือความเชื่อมั่นว่าปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อราคาในตลาดข้อมูลพื้นฐานเหตุการณ์ทางการเมืองภัยพิบัติทางธรรมชาติและปัจจัยทางจิตวิทยาจะลดลงอย่างรวดเร็วในกิจกรรมทางการตลาด กล่าวอีกนัยหนึ่งผลกระทบจากปัจจัยภายนอกเหล่านี้จะแสดงให้เห็นอย่างรวดเร็วในรูปแบบของการเคลื่อนไหวของราคาทั้งขึ้นหรือลง ข้อสมมติฐานที่สำคัญที่สุดที่ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางเทคนิคทั้งหมดสามารถสรุปได้ดังนี้: ราคาสะท้อนหรือส่วนลดแล้ว ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง. กล่าวได้ว่าตลาดมีความเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 13 ราคาเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทาง 13 ประวัติความเป็นมา 13 13 (สำหรับคำอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดนี้โปรดดูบทแนะนำการวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรา) นักวิเคราะห์ด้านเทคนิคที่ไม่ต้องห่วงเกี่ยวกับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่บริสุทธิ์ไม่สามารถดูแลเกี่ยวกับคุณค่าที่แท้จริงของ บริษัท หรือปัจจัยอื่นใดที่ดึงดูดนักวิเคราะห์พื้นฐานเช่น การจัดการรูปแบบธุรกิจหรือการแข่งขัน ช่างเทคนิคมีความกังวลกับแนวโน้มที่แสดงโดยข้อมูลแผนภูมิและตัวชี้วัดที่ผ่านมาและพวกเขามักจะสร้าง บริษัท การค้าขายเงินเป็นจำนวนมากที่พวกเขารู้จักเกือบทุกอย่าง การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นกลยุทธ์ระยะยาวคำตอบสำหรับคำถามข้างต้นคือไม่ ไม่อย่างแน่นอน. นักวิเคราะห์ทางเทคนิคมักใช้งานเป็นอย่างมากในธุรกิจการค้าของตนโดยถือครองตำแหน่งเป็นระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาไม่ว่าจะขึ้นหรือลง นักวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจจะสั้นหรือยาวในหุ้นโดยขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลทิศทางใดบอกว่าราคาจะย้ายไป (สำหรับการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายที่ใช้งานอยู่และเหตุผลที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคเหมาะสมสำหรับกลยุทธ์ในระยะสั้นให้ดูที่การกำหนดการซื้อขายที่ใช้งานอยู่) หากหุ้นไม่ได้ดำเนินการตามที่ช่างคิดว่าจะทำได้เขาหรือเธอเสียเวลาน้อยที่จะตัดสินใจว่าจะออกไปหรือไม่ ตำแหน่งของเขาหรือเธอโดยใช้คำสั่งหยุดขาดทุนเพื่อลดความเสียหาย ในขณะที่นักลงทุนที่มีค่าต้องใช้ความอดทนเป็นจำนวนมากและรอให้ตลาดแก้ไขการประเมินค่าต่ำสุดของ บริษัท นั้นช่างเทคนิคจะต้องมีความคล่องตัวในการซื้อขายและรู้วิธีเข้าและออกจากตำแหน่งด้วยความเร็ว การสนับสนุนและความต้านทานระหว่างแนวคิดที่สำคัญที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการสนับสนุนและความต้านทาน นี่คือระดับที่ช่างเทคนิคคาดว่าหุ้นจะเริ่มเพิ่มขึ้นหลังจากที่ลดลง (การสนับสนุน) หรือเพื่อเริ่มลดลงหลังจากเพิ่มขึ้น (ความต้านทาน) การค้าโดยทั่วไปจะเข้าสู่รอบ ๆ ระดับที่สำคัญเหล่านี้เนื่องจากเป็นการบ่งบอกถึงวิธีการที่หุ้นจะเด้งขึ้น พวกเขาจะเข้าสู่ตำแหน่งที่ยืนยาวถ้ารู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนระดับหรือเข้าสู่ตำแหน่งสั้น ๆ หากรู้สึกว่าระดับความต้านทานถูกโจมตี นี่คือภาพประกอบของช่างเทคนิคที่อาจกำหนดระดับการสนับสนุนและความต้านทาน การเลือกหุ้นที่มีช่างเทคนิคด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคมีกล่องเครื่องมือที่เต็มรูปแบบ พวกเขามีตัวบ่งชี้หลายร้อยตัวและรูปแบบแผนภูมิที่ใช้ในการเลือกหุ้น อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าไม่มีตัวบ่งชี้หรือรูปแบบแผนภูมิเป็นตัวชี้วัดและรูปแบบที่แน่นอนหรือไม่แน่นอนนักเทคนิคต้องตีความตัวบ่งชี้และรูปแบบและขั้นตอนนี้เป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่า formulaic ช่วยให้สั้น ๆ ตรวจสอบสองสามแบบแผนภูมิที่นิยมมากที่สุด (ของราคา) ที่ช่างเทคนิควิเคราะห์ ถ้วยและมือจับนี่คือรูปแบบรั้นที่ดูเหมือนหม้อที่มีด้ามจับ ราคาหุ้นคาดว่าจะเบาบางเมื่อสิ้นการซื้อขายดังนั้นการซื้อที่นี่นักลงทุนจึงสามารถทำเงินได้เป็นจำนวนมาก อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้รูปแบบนี้เป็นที่นิยมได้ง่าย นี่คือตัวอย่างของถ้วยที่ดีและรูปแบบการจัดการ: หัวและไหล่รูปแบบนี้คล้ายกับดีหัวกับสองไหล่ ช่างเทคนิคมักพิจารณารูปแบบหยาบคายนี้ ด้านล่างเป็นตัวอย่างที่ดีของรูปแบบแผนภูมินี้: 13 โปรดจำไว้ว่าทั้งสองตัวอย่างนี้เป็นเพียงแวบเดียวในโลกกว้างของการวิเคราะห์ทางเทคนิคและเทคนิคของ เราไม่สามารถมีบทแนะนำการเลือกสต็อกสินค้าทั้งหมดได้โดยไม่ต้องกล่าวถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค แต่คำแนะนำสั้น ๆ นี้แทบจะไม่ขีดข่วนพื้นผิว ข้อสรุปการวิเคราะห์ทางเทคนิคแตกต่างจากกลยุทธ์การเลือกสต็อคอื่น ๆ แต่ก็มีแนวคิดชุดของตัวเองขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่แตกต่างไปจากกลยุทธ์ที่ใช้การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ตามโดยไม่คำนึงถึงวิธีการวิเคราะห์การควบคุมการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะต้องมีระเบียบวินัยและมีความเข้าใจเช่นเดียวกับกลยุทธ์อื่น ๆ กลยุทธ์การซื้อขาย CCI (CCI Correction) กลยุทธ์ที่ใช้ CCI รายสัปดาห์เพื่อกำหนดความลำเอียงการค้าและ CCI รายวันเพื่อสร้างสัญญาณการซื้อขาย CVR3 VIX Market Timing พัฒนาโดย Larry Connors และ Dave Landry นี่เป็น กลยุทธ์ที่ใช้ในการวัดค่าความผันผวนของ CBOE (VIX) เพื่อสร้างสัญญาณการซื้อและขายสำหรับกลยุทธ์การซื้อขาย Gap SampP 500 กลยุทธ์ต่างๆสำหรับการซื้อขายตามช่องว่างราคาเปิด Ichimoku Cloud กลยุทธ์ที่ใช้ Ichimoku Cloud เพื่อตั้งค่าอคติในการซื้อขาย ระบุการแก้ไขและสัญญาณจุดหักเหระยะสั้นโมเมนตัมการเคลื่อนย้ายกลยุทธ์ที่ใช้ขั้นตอนสามขั้นตอนในการระบุแนวโน้มรอการแก้ไขภายในแนวโน้มดังกล่าวและระบุการพลิกกลับสัญญาณที่สิ้นสุดการแก้ไขช่วงวันแคบ NR7 พัฒนาโดย Tony Crabel กลยุทธ์ในช่วงวันที่แคบมองหาการหดตัวในช่วงที่จะคาดการณ์การขยายช่วง รหัสสแกนล่วงหน้าที่รวมการปรับแต่งกลยุทธ์นี้ด้วยการเพิ่ม Aroon และ CCI qualifiers เปอร์เซ็นต์เหนือ 50 วัน SMA กลยุทธ์ที่ใช้ตัวบ่งชี้ความกว้างร้อยละเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันเพื่อกำหนดโทนสำหรับตลาดกว้างและระบุการแก้ไข Pre - ผลกระทบวันหยุดวิธีการตลาดได้ดำเนินการก่อนวันหยุดที่สำคัญของสหรัฐและวิธีการที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจซื้อขาย RSI2 ภาพรวมของกลยุทธ์ Larry Connors039 หมายถึงการพลิกโฉมโดยใช้กลยุทธ์ RSI Faber0's Sector Trading ของ RSI ระยะเวลา 2 วันจากการวิจัยของ Mebane Faber กลยุทธ์การหมุนเวียนภาคนี้จะดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและมียอดคงเหลืออีกครั้งหนึ่งครั้งต่อเดือนหกเดือนวงจร MACD ที่พัฒนาโดย Sy Harding กลยุทธ์นี้ใช้ Directional Index (ADX) และ Stochastic Oscillator เพื่อหาราคาและความลาดชันของราคาสินค้า (Stochastic Oscillator) แนวโน้มการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวบ่งชี้ความลาดชันเพื่อหาจำนวนแนวโน้มระยะยาวและวัดประสิทธิภาพความสัมพันธ์เพื่อใช้ในกลยุทธ์การค้ากับ SPDRs หุ้นกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ที่ใช้ Swing Charting สิ่งที่ Swing Trading เป็นอย่างไรและสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างผลกำไรได้ภายใต้สภาวะตลาดบางแห่ง Trend Quantification and Asset Alocation บทความนี้แสดงให้เห็นถึงแนวความคิดเกี่ยวกับการกำหนดการผกผันแนวโน้มในระยะยาวเป็นกระบวนการโดยการปรับให้เรียบ ข้อมูลน้ำแข็งที่มีออสซิลเลเตอร์ราคาร้อยละที่แตกต่างกัน 4 ตัว Chartists ยังสามารถใช้เทคนิคนี้เพื่อหาปริมาณความแรงของแนวโน้มและกำหนดการจัดสรรสินทรัพย์